미국S&P500 데일리타겟커버드콜 ETF 4종 비교 및 추천 (KODEX,TIGER,ACE S&P500 타겟데일리커버드콜 완벽비교)
미국 S&P500 데일리 타겟 커버드콜 ETF에 대해 알아보겠습니다. 최근 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있는 이 상품은 주식 시장의 변동성을 활용하여 안정적인 수익을 추구하는 투자 전략입니다. 특히, S&P500 지수를 기반으로 한 커버드콜 ETF는 매일 옵션을 매도하여 프리미엄을 얻는 방식으로 운영됩니다. 이번 포스팅에서는 TIGER, KODEX, ACE 등 세 가지 S&P500타겟데일리커버드콜 ETF를 비교하여 각 ETF의 특징과 장단점을 알아보고 추천까지 해드리겠습니다.
미국S&P500 데일리 타겟커버드콜
미국 S&P500 데일리 타겟 커버드콜 ETF는 S&P500 지수를 추종하면서 동시에 커버드콜 전략을 활용하는 상품입니다. 커버드콜 전략은 보유한 주식에 대해 콜옵션을 매도하여 프리미엄을 얻는 방식으로, 주가가 상승할 경우 수익을 제한받지만 하락 시에는 일정 부분 손실을 방어할 수 있는 장점이 있습니다.
미국S&P500 데일리 타겟커버드콜 특징
- 기초자산: S&P 500 지수 또는 S&P 500 ETF(SPY 등)를 기초자산으로 함.
- 옵션 매도: 매일(또는 매우 짧은 주기로) 콜 옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 추구.
- 목표 수익률 설정: 일별 목표 수익률을 설정해 옵션 매도 가격을 조정함으로써, 안정적인 수익 추구.
- 변동성 관리: 데일리 리밸런싱을 통해 시장 변동성에 빠르게 대응 가능.
- 수익 구조: 기초자산 상승 시 수익은 제한적(콜 옵션 행사가격까지), 하락 시 기초자산 손실은 보유한 만큼 발생하나 옵션 프리미엄으로 일부 헤지 가능.
- 리스크: 급격한 시장 하락 시 손실 가능성 존재, 옵션 매도에 따른 상승 수익 제한.
미국S&P500 데일리 타겟커버드콜 주요 ETF
국내 상장된 미국S&P500 데일리 타겟커버드콜 ETF는 KODEX, TIGER, ACE 미국 데일리 타겟커버드콜 ETF가 있으며 하나씩 비교해보도록 하겠습니다.
1. ETF별 순자산
ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말하며 ETF에 대한 안정성이나 선호도를 반영해주는 지표입니다.
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 (2,794억원) > ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) (1,418억원) > KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM (973억원)
2. ETF별 배당률 비교
주식, 채권 등 각 ETF의 기초자산을 운용하면서 발생한 배당, 이자 등 고정적 수익을 ETF 투자자에게 분배하는 것을 분배금이라 한다.
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)(17.39%) >TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 (9.35%) > KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM (3.83%)
3. ETF별 수익률 비교 (3개월)
ETF 투자에 있어서 가장 중요한 부분은 수익률입니다. 각 운용사별로 수익률을 비교해보도록 하겠습니다.
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 (-12.1%) > KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM (-12.6%) > ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) (-13.6%)
4. ETF별 수익률 비교 (12개월)
ETF 투자에 있어서 가장 중요한 부분은 수익률입니다. 각 운용사별로 수익률을 비교해보도록 하겠습니다.
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)(6.58%) >TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 (5.77%) > KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM (-11.9%)
5. ETF별 수수료
미국S&P500 데일리 타겟커버드콜 ETF 종류별 수수료는 크게 총보수, TER, 실비용으로 구성되어있으며 최종적으로는 실비용을 보시면 됩니다.
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM (0.39%) > ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)(0.53%) > TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 (0.54%)
6. 미국S&P500 데일리 타겟커버드콜 구성종목 /섹터비중
미국S&P500 데일리 타겟커버드콜 ETF 종류별 구성종목과 섹터비중은 아래와 같습니다.
결론 및 ETF 추천
미국S&P500 데일리 타겟커버드콜 ETF는 안정적인 배당 수익을 추구하면서 현재와 같은 하락장에서도 하방 방어력을 높일 수 있는 상품 입니다. 각 ETF의 특징을 잘 이해하고, 자신의 투자 성향에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다. 개인적으로는 타겟커버드콜 상품으로는 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜을 추천드리며 안정적인 수익을 기대할 수 있을 것입니다.
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